Onur Çaliş
Bu yazımızda, farklı ticaret alanlarında kullanılan Stop Loss ve Take Profit emir türlerini kaleme alacağız.
Kripto ve Forex’te Stop Loss ve Take Profit Emirleri Nedir?
Stop Loss (zararı durdur) ve Take Profit (Kârı al) emirleri, bir yatırımcının işlem belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında açık bir pozisyonu otomatik olarak kapatmasının yoludur. Yatırımcılar bu gibi araçları kullanarak, piyasanın beklenmedik bir şekilde düşmesi veya yükselmesi konusunda endişelenmek zorunda kalmadan işlemlere girebilir ve diğer işlemlere geçebilir. Kâr alma emri, fiyat işlemin hedefine ulaştığında kârı kilitlerken, zararı durdurma emri zararı almaya ve yatırımcıyı daha fazla olumsuzluğa karşı korumaya hizmet eder. Şimdi bu emirlerin pratikte nasıl kullanılacağına birlikte göz atalım.
Kripto ve Forex’te Stop Loss ve Take Profit Nasıl Ayarlanır?
Zararı durdur ve kâr al emirleri verme yöntemi platformdan platforma farklılık gösterir. Çoğu işlem platformu, pozisyonu açarken TP ve SL seviyelerinizi zaten doldurabileceğiniz aşağıdaki gibi bir kurulum kullanır. Arayüzün tam görünümü değişir, ancak fikir aynı kalır.
Yatırımcılar kâr alma seviyelerini belirler ve zararı fiyat hedeflerine ve işlemin geçersiz kılınmasına göre durdurur. Hedeflerini fiyat hareketi, hareketli ortalamalar veya göreceli güç endeksi gibi her türlü analizden türetirler.
Stop Loss Neden Kullanılır?
Tüccarlar, daha fazla kaybı önlemek için işlem tersine döndüğünde bir pozisyonu otomatik olarak kapatmak için stop loss kullanır. Bir stop loss kullanarak, bir yatırımcı tasfiye edilme konusunda endişelenmek zorunda kalmadan diğer faaliyetlere odaklanabilir.
Neden Kâr Hedefleri Koymalı?
Yatırımcıların, ticaret kendi yollarına gittiğinde kârları kilitleme hedefleri vardır. Kâr alma emirlerini kullanan işlem platformu, fiyat seviyeye ulaştığında pozisyonu otomatik olarak kapatır.
Stop Loss Emir Türleri
Farklı durumlarda kullanılan birden fazla stop-loss emir türü vardır. Bunlar arasında satış durdurma emirleri, stop-limit emirleri ve takip-durdurma emirleri bulunur.
Satış Durdurma Emri
Satış durdurma emri (piyasa durdurma emri olarak da bilinir), varlık belirli bir fiyata ulaştığında o varlığı piyasa fiyatından satmak için kullanılır. Bu önceden belirlenmiş fiyata stop fiyatı denir. Stop tetiklendiğinde, emir gerçekleştirilir ve varlık mevcut en iyi piyasa fiyatından satılır.
Limit Durdurma Emirleri
Limit durdurma emri, piyasa durdurma emrine çok benzer, tek fark emirlerin gerçekleştirilmesidir. Varlığın piyasa fiyatından satılması yerine, bir limit satış emri verilir. Bu, bir emrin yalnızca önceden belirlenmiş fiyata ulaşıldığında yerine getirileceği anlamına gelir.
Bu nedenle, limit emirleri çoğu zaman yerine getirilmediğinden, birçok kişi stop limit emri yerine satış stop emirlerini kullanmayı tercih eder. Piyasa fiyatı hızla düştüğünde, limit satış emirleri genellikle yerine getirilmez ve yatırımcılar beklenmedik bir düşüş trendinde pozisyon tutmak zorunda kalır. Satış durdurma emirlerinin kullanılması, pozisyonun mevcut en iyi fiyattan kapatılmasını garanti eder.
Takip Eden Durdurma Emri
Son olarak, popülerlik kazanan bir durdurma emri de takip eden durdurma emridir. Bu emir türü, piyasa fiyatının altında sabit bir yüzde kullanır ve yalnızca yukarı doğru ayarlanır. Örneğin, bir kişi %5 takip eden stop ile 1.000 dolardan uzun bir Ethereum işlemine girdiğinde, stop 950 dolar seviyesinde durur. Şimdi, fiyat %15 artışla 1.150 dolar seviyesine yükseldiğinde, stop loss da onunla birlikte yükselir ve otomatik olarak 1.092 dolar seviyesine ayarlanır.
Fiyat düşmeye başlarsa, zararı durdur emri de onunla birlikte aşağı inmez ve işlem 1.092 dolardan piyasa emri olarak gerçekleştirilir. Bu stop emri, stoplarını sık sık ayarlamak zorunda kalmadan bir pozisyonu daha uzun süre açık tutmak isteyen trend yatırımcıları tarafından kullanılır.
Stop Loss Stratejileri Uygulama Örnekleri
Stop loss kullanmanın birçok yolu vardır. İster sıçrama, ister kırılma veya trendin tersine çevrilmesiyle işlem yapın, kayıpları durdurmak çok önemlidir. Her durumda, fiyat ticaretinize zıt giderse bir ticareti kapatmak için bir seviye belirlemeyi gerektirir.
Sıçrama Ticareti
Sıçrama ticareti yaparken, stopunuzu koymak için en mantıklı yer düşük seviyenin altındadır ve birçok yatırımcı tam da bunu yapar. Genellikle, fiyat destek seviyelerinden sıçrar ve yatırımcılar bu sıçramayı uzun süre izler.
Ancak, körü körüne düşük seviyelerin altına bir stop koymamak önemlidir. Bir tüccar ilk sıçramadan sonra körü körüne uzun pozisyonlar alırsa, ticareti daire içine alınmış alanda çoktan durdurulmuş olabilir. İster piyasa yapısını teyit olarak kullanın ister başka bir şey, bir sıçramanın gelmekte olduğunu gösteren bazı ekstra bilgilere sahip olmak iyidir. Bu size zaman içinde çok para kazandıracaktır.
Koparma Ticareti
Koparma ticareti yaparken durdurma noktanızı belirlemek, özellikle de trend olan bir varlıkla işlem yapıyorsanız zor olabilir. Çoğu tüccar stoplarını bir önceki düşük seviyenin altına yerleştirir, ancak bu sizin lehinize çalışmayabilir. Stop alanınızı belirli hareketleri ortalamaların altına yerleştirebilir veya piyasa yapısı uygun olmadığında bunun yerine takip eden bir durdurma kullanabilirsiniz.
Trendin Tersine Dönmesi (Hatalı Salınım)
Hatalı salınım popüler bir fiyat modelidir. Giderek daha fazla insan bunu analizlerine dahil etmektedir. Kısacası, hatalı salınım modeli, büyük siparişleri doldurmak için kullanılan bir likidite mühendisliği modelidir. Fiyat, yalnızca diğer pozisyonları doldurmak amacıyla likidite ceplerine itildiğinde ortaya çıkar.
Likiditenin sınırlı olduğu zamanlarda, satıcılar emirlerini doldurmak için alım baskısı yaratır. Bunu yapmanın stop loss emirlerini kullanmaktan daha kolay yolu nedir? Aşağıdaki ekran görüntüsü, piyasanın satış yapmadan önce likiditeyi bir önceki salınımın en yüksek seviyesinin üzerine çıkardığı düşüş eğilimli bir başarısızlık formasyonuna örnektir.
Bu SFP’lerin alım satımında, tüccarlar genellikle stoplarını likidite kapma işleminden sonra oluşan yeni yüksek dalgalanmanın üzerine yerleştirir. Bu işlemler hızlı bir şekilde gerçekleşir ve ideal olarak düzeltme yavaşlamaya başladığında kapatılır.
Ticarette %1 Kuralı Nedir?
%1 kuralı, işlem başına genel olarak kabul edilen bir maksimum kayıptır. Kural, bir işlemin size ticari sermayenizin %1’inden fazlasına mal olmasına asla izin vermemenizi önerir. Örneğin, Felicia 25.000 dolar ile işlem yapıyorsa, işlem başına asla 250 dolardan fazla kaybetmemelidir.
Bu kural, giriş fiyatınıza ve stop loss’unuzun nereden olduğuna bakarak alım satım pozisyon büyüklüğünüzü hesaplamak için kullanılabilir. Felicia’nın zararı durdurma fiyatı giriş fiyatından %5 daha düşükse, pozisyon büyüklüğü 250 dolar x 20= 5000 dolar olmalıdır. Stop loss isabet ettiğinde, kayıp 250 dolar veya ticaret hesabının %1’i kadar olacaktır.
Sonuç
Take Profit ve Stop Loss emirleri, alım satım işlemlerinizin küçük bir kısmını otomatikleştirmek için mükemmel araçlardır. Bu gibi araçlar kullanarak, yatırımcılar fiyatlardaki ani değişiklikler konusunda endişelenmek zorunda kalmadan işlemlere girebilir ve diğer görevlere geçebilirler. Kâr al emri, fiyat işlemin hedefine ulaştığında kârı kilitlerken, zararı durdur emri bir zararı almaya ve tüccarı daha fazla olumsuzluğa karşı korumaya hizmet eder.
Kaynak: https://coinmarketcap.com/academy/article/how-to-use-stop-loss-and-take-profit-in-trading
- Bu da ilginizi çekebilir: Kripto Ticaretlerinde Sıkça Yapılan Hatalar
Kripto paralar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan KoinSaati sorumlu tutulamaz.
